Страница 8: Методичні рекомендації щодо розроблення стратегічних планів дій підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання (44257)

3.2.3.3 Обсяги та джерела фінансування капітальних інвестицій

Інформацію про обсяги та джерела фінансування капітальних інвестицій доцільно подати у вигляді таблиці, яка може мати такий вигляд.

Обсяги та джерела фінансування капітальних інвестицій (тис. грн.)

На основі наведених у таблиці даних про загальні обсяги капіталовкладень підприємства визначають їх абсолютне зростання за відповідні роки.

Обсяги капітальних інвестицій за джерелами фінансування (ряд. 010 гр. 1, ф. N 2-інвестиції) потрібно проаналізувати в динаміці за відповідні роки. У розрізі джерел фінансування (власні кошти підприємства, цільове фінансування, позики, безкоштовна передача) доцільно навести перелік об'єктів капітальних інвестицій, освоєних (профінансованих) за період, що аналізується (розділ 3 ф. N 2-інвестиції).

Для повноти аналізу доцільно навести розрахунок обсягів профінансованих капітальних інвестицій та показник зносу основних засобів у розрахунку на одного мешканця міста, отримані показники порівняти, зробивши висновки щодо відповідності поточного рівня капітальних вкладень реальним потребам підприємства для забезпечення надійного функціонування систем централізованого теплопостачання.

У висновках до цього підрозділу необхідно акцентувати увагу на недостатності коштів, що спрямовуються на фінансування капітальних вкладень, та необхідності пошуку і мобілізації додаткових джерел фінансування капітальних інвестицій.

3.3 Стратегічні заходи щодо стабілізації роботи підприємства

3.3.1 Розвиток системи управління

3.3.1.1 Управління підприємством

Цей розділ має містити заходи, спрямовані на вдосконалення системи управління підприємством та вирішення проблем, які визначені в розділі 3.2.1.1 "Організаційна форма та управління підприємством". Підготовку цього розділу мають здійснювати ті ж фахівці, що були залучені до підготовки розділу 3.2.1.1 (юрисконсульт та головний економіст).

Відповідно, заходами щодо удосконалення системи управління підприємством можуть, наприклад, бути:

1. Внесення змін та доповнень до статуту підприємства або розроблення і затвердження нової редакції статуту підприємства. Зміни та/або доповнення можуть бути спрямовані на приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та предмету діяльності підприємства правого режиму майна, яким оперує підприємство; визначення власника (засновника) підприємства та його повноважень у процесі оперативного управління діяльністю підприємства; порядок здійснення підприємством планування своєї діяльності, використання прибутку і амортизаційних відрахувань; затвердження процедури та показників звітування керівника підприємства про результати діяльності тощо.

2. Перегляд терміну, на який укладається трудовий контракт із директором. Досвід свідчить, що позитивним з точки зору вдосконалення системи управління підприємством є три-, п'ятирічний термін контракту.

3. Вдосконалення організаційної структури підприємства, внесення змін до посадових інструкцій, оптимізація схем взаємодії між головними спеціалістами та керівниками структурних підрозділів підприємства.

4. Введення та/або ліквідація тих чи інших посад (зазначити, яких саме).

5. Створення нових та/або злиття існуючих відділів (підрозділів) на підприємстві (зазначити, яких саме).

6. Інші стратегічні заходи.

3.3.1.2 Договірні відносини

Базуючись на результатах оцінки системи договірних відносин, що містяться в розділі 3.2.1.2, з метою усунення з'ясованих проблем необхідно розробити стратегічні заходи. Підготовку цього розділу мають здійснювати ті ж фахівці, що були залучені до підготовки розділу 3.2.1.2 (юрисконсульт та начальник абонентського відділу (відділу збуту).

Серед таких стратегічних заходів можуть бути, наприклад, такі:

1. Ініціювання прийняття ОМС рішення про визначення виконавця послуг централізованого теплопостачання (за умови відсутності такого рішення) чи внесення змін до існуючого рішення (якщо в розділі 3.2.1.2 це визначено як проблему, що перешкоджає нормальному функціонуванню підприємства, і обґрунтовано необхідність внесення змін).

2. Укладення договору між підприємством та органом місцевого самоврядування про забезпечення споживачів міста відповідними послугами. (Цим договором можуть бути врегульовані права та обов'язки сторін (підприємства та ради і виконкому), які вони беруть на себе у процесі здійснення діяльності, спрямованої на забезпечення споживачів послугами належної якості та в достатній кількості);

3. Укладення договорів, які на момент підготовки Стратегічного плану ще не укладені чи не приведені у відповідність до вимог чинного законодавства (мають бути перелічені види договорів та визначені основні їх положення).

4. Вдосконалення претензійно-позовної роботи із споживачами, що не оплачують спожиті послуги (зазначити, що саме необхідно вдосконалювати).

5. Інші стратегічні заходи.

3.3.1.3 Кадрове забезпечення

У цьому підрозділі необхідно описати заходи, які планується вжити для розв'язання проблем, що були визначені у розділі 3.2.1.3 (відповідно, цей підрозділ готується виконавцями розділу 3.2.1.3). Наприклад, якщо мета підприємства полягає у залученні та утримуванні кваліфікованих спеціалістів і робітників, а також у підвищенні продуктивності праці, то серед стратегічних заходів можуть бути наступні:

1. Вдосконалити систему матеріального стимулювання (зокрема, розробити положення про систему доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів за конкретні показники роботи або особисті професійні та ділові якості працівника та систему їх "оцінки", яка безпосередньо впливає на результати роботи працівника, структурного підрозділу або підприємства в цілому; розробити положення про матеріальне стимулювання робітників, побудоване на "оцінці особистих якостей робітників" з урахуванням їх особистого внеску в кінцеві результати роботи структурного підрозділу; розробити положення про організацію праці та заробітної плати контролерів та старших обліковців відділу контролю з метою зацікавленості у зниженні заборгованості фізичних осіб за спожиті послуги та збільшенні надходжень на рахунок підприємства; удосконалити чинне положення про матеріальне стимулювання праці працівників за виконання робіт, не пов'язаних з основною діяльністю підприємства; розробити положення, яке б стимулювало впровадження нової техніки та технологій з метою економії паливно-енергетичних ресурсів та зниження собівартості теплової енергії та/або послуг централізованого теплопостачання).

2. Збільшити частку бюджетних витрат підприємства, що спрямовуються на навчальні програми, до _ % (вказати величину у витратах на теплову енергію та/або виробництво і надання послуг централізованого теплопостачання).

3. Розробити план підвищення кваліфікації персоналу, узгодивши його з планом-графіком реалізації навчальних програм міським/обласним навчальним центром працівників ЖКГ. У плані, зокрема, передбачити навчання за курсами: роботи на персональних комп'ютерах; впровадження енергозберігаючих технологій; фінансового управління, податкового та бухгалтерського обліку.

4. Створити кадровий резерв спеціалістів та робітників основних професій. Налагодити стосунки з вищими навчальними закладами, які готують спеціалістів галузі теплопостачання, з метою поповнення підприємства висококваліфікованими молодими спеціалістами. На конкурсній основі відбирати молодих людей, які мають бажання навчатись і в подальшому працювати на підприємстві, та направляти їх на навчання до вищих навчальних закладів за кошти підприємства.

5. Інші стратегічні заходи.

3.3.2 Виробничо-технічні заходи

Цей розділ розробляється працівниками виробничо-технічного відділу на чолі з головним інженером та погоджується з керівником підприємства.

У цьому розділі необхідно описати виробничі (операційні) заходи, що спрямовуватимуться, насамперед, на забезпечення надійної роботи систем централізованого теплопостачання, підвищення якості теплової енергії та/або послуг, що надає підприємство, і зменшення виробничих витрат. Серед можливих виробничих заходів, спрямованих на поліпшення систем централізованого теплопостачання, для впровадження впродовж перших п'яти років необхідно запланувати та описати в цьому розділі Стратегічного плану ті, які повністю або частково розв'язують проблеми споживачів (недогрів/перегрів приміщень, низька температура гарячої води, перебої в подачі гарячої води тощо) і одночасно дозволяють скоротити виробничі витрати підприємства за рахунок (1) зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та (2) скорочення втрат теплової енергії.

Основою для планування виробничих заходів повинні стати результати оцінки технічного стану системи централізованого теплопостачання, що міститься в розділі 3.2.2. На підставі аналізу технічного стану системи повинні бути визначені заходи технічного характеру, реалізація яких сприяла би вирішенню нагальних проблем підприємства. Серед таких заходів можуть бути заходи, спрямовані на:

- зменшення споживання енергоресурсів (шляхом заміни котельного обладнання чи регулювання режимів його роботи, модернізації систем водопідготовки та електрообладнання, проведення гідравлічної наладки теплових мереж);

- скорочення втрат теплової енергії та води (шляхом заміни аварійних ділянок теплових мереж, ремонту систем гарячого водопостачання та сантехнічного обладнання у житлових будинках, формування культури раціонального використання теплової енергії на потреби опалення та гарячого водоспоживання, проведення громадської освіти);

- зменшення аварійності трубопроводів (шляхом заміни найбільш аварійних ділянок теплових мереж та мереж гарячого водопостачання на попередньоізольовані);

- зменшення негативного впливу на навколишнє середовище (за рахунок модернізації або часткової заміни котельного обладнання на таке, що відповідало б сучасним вимогам та зменшувало викиди в атмосферу).

Розроблені виробничі заходи у подальшому будуть використані при складанні плану капітальних інвестицій як невід'ємної складової Стратегічного плану дій підприємства (розділ 3.3.4).

Впровадження енергозберігаючих заходів

- Ремонт трубопроводів теплової мережі та теплової ізоляції;

- Відновлення процесів регулювання витрати, тиску та температури в теплових пунктах;

- Відновлення роботи системи рециркуляції гарячої води;

- Впровадження ПЧТ на насосах підкачки холодної та гарячої води в теплових пунктах;

- Впровадження трубопроводів із внутрішнім емальованим покриттям для систем гарячого водопостачання;

- Встановлення зарадіаторних екранів;

- Встановлення регулюючих кранів на приладах опалення;

- Забезпечення витрати теплоносія в системі теплопостачання на опалення та витрати води на гаряче водопостачання - за розрахунковою потребою (відповідно до підключеного навантаження);

- Забезпечення надійної роботи запірної арматури на виході з джерела, на розгалуженнях теплової мережі, в теплових пунктах та у споживача;

- Забезпечення роботи дренажної системи теплових мереж;

- Наладка гідравлічного режиму теплових мереж та постійний контроль за розрахунковими перепадами тисків теплоносія на вході та виході із джерела теплової енергії, із теплового пункту та перед споживачем;

- Забезпечення секціонування теплових мереж;

- Заміна сальникових компенсаторів на компенсатори герметичні;

- Заміна традиційної арматури на кульову;

- Заміна трубопроводів теплової мережі на попередньоізольовані трубопроводи;

- Зменшення відпуску теплової енергії в неробочі дні та в нічний час (для громадських і виробничих приміщень);