Відсутність системи та дисципліни – найбільш розповсюджена причина невдач трейдера на будь-якому фінансовому ринку.
Важливість технічного та фундаментального аналізу ніхто не заперечує, проте професіонали постійно аналізують свої результати та намагаються підвищити ефективність торгівлі. З цією метою ведеться щоденник трейдера, де вказуються основні параметри кожної угоди.
Журнал дозволяє відстежити динаміку дохідності, вчасно виявити недоліки стратегії та допомагає уникнути значних фінансових втрат. «Торговці» з багаторічним досвідом стверджують, що даний інструмент є найбільш важливим з точки зору прогресу трейдера, тому нехтувати ним не можна ні на якому етапі розвитку.
Розглянемо основні переваги, які трейдер отримує від ведення щоденника:
Щоденник дозволяє зробити торгівлю фінансовими інструментами більш раціональною. Ви отримуєте чітко визначену систему, на базі якої можна робити планування щодо середньої дохідності позицій, кількості угод за визначений період тощо.
В щоденнику фіксуються всі угоди. Якщо трейдер відкрив позицію на емоціях, вона теж потрапляє до журналу. Наочна ілюстрація торгового процесу допомагає уникати угод, які не відповідають стратегії трейдера, є емоційними та хаотичними.
Реєстр угод дозволяє зрозуміти чи ефективною є обрана трейдером торгова стратегія. Припустимо, вона працює та приносить дохід, проте ринку притаманні зміни. З часом ваша ефективна стратегія може перестати працювати, щоденник на це вказує та допомагає уникнути суттєвого мінуса.
Джерело: trading.biz
Професійні трейдери постійно формують звітність та аналізують свої результати. Журнал угод з детальною інформацією за кожною позицією спрощує процес ведення звітності. Якщо йдеться про автоматизовані щоденники, звіти можна завантажувати автоматично.
В щоденнику ви бачите дохідність кожної угоди окремо та середній показник прибутковості. Якщо ваша стратегія демонструє хороші результати протягом тривалого періоду, торгівлю можна автоматизувати через програми-роботи.
Трейдери практикують різні формати ведення щоденника угод. До найбільш розповсюджених можна віднести:
Який формат обрати трейдеру? Кожен тип щоденника має низку переваг та недоліків, проте найбільш зручними вважають Excel таблиці. Паперові журнали є ненадійними, легко втратити всю історію угод. Аудіо та відео щоденники недостатньо зручні, отримання інформації забирає багато часу. Автоматизований формат складний для новачка, до того ж дійсно зручні та професійні програми є платними.
Excel таблиці як щоденник угод практикують не лише новачки, а й багато професійних досвідчених трейдерів.
Джерело: trading.biz
Які параметри необхідно вносити в журнал? Важливо знайти «золоту середину» — не перевантажити щоденник зайвою інформацію, але вказати всі необхідні дані, що допомагають в аналізі ефективності стратегії. Досвідчені «торговці» рекомендують фіксувати такі дані:
Приклад щоденника трейдера в форматі таблиці виглядає наступним чином:
| Дата відкр. | Вид | Ціна відкр. | Обсяг | Напр. | Стоп-тейк | Дата закр. | Ціна закр. | PnL | Нот. |
1. | 1.02.24 | BTC | 43560 | 0,02 | Лонг | Немає | 3.02.24 | 44210 | $13 (+1,5%) | Рано закрили |
2. | 1.02.24 | HK50 | 15911 | 1 | Шорт | Стоп — 16200 | 1.02.24 | 15662 | 249 HKD (+1,6%) | Вчасно вийшли |
Журнал угод суттєво допомагає в роботі трейдера, якщо він правильно ведеться. Наступні поради допоможуть уникати розповсюджених помилок:
Помилок у веденні журналу угод припускаються як новачки, так і професійні трейдери. Найголовнішими є:
Трейдер торгує за стратегією з використанням декількох рухомих середніх та RSI індексу. Він застосовує її для декількох фінансових інструментів: Форекс ринку, дорогоцінних металів та фондових індексів.
В щоденник записуються всі угоди, зроблені за цією стратегією. Середня дохідність за нею становить 26,3%.
Трейдер аналізує записи в щоденнику і помічає, що стратегія є ефективною лише на Форекс ринку та на ринку дорогоцінних металів. В першому випадку середній показник дохідності — 61%, у другому – 37%, а угоди з фондовими індексами демонструють середні втрати на позначці 19%.
Трейдер, користуючись даними щоденника, припиняє використовувати стратегію для ринку фондових індексів та отримує середню дохідність в 49%. Показник суттєво покращився, а завдяки перерозподілу коштів трейдер має змогу відкривати більше позицій на Форекс ринку та на ринку дорогоцінних металів.
Джерело: trading.biz
Інший трейдер використовує складну стратегію із залученням чотирьох індикаторів технічного аналізу для торгівлі акціями, але процент дохідності становить всього 3% в місяць. Здається, що стратегія не є прибутковою, але дані щоденника видають цікаву статистику.
Угоди, відкриті в період з понеділка до середи, дають середній дохід 17%, а позиції четверга та п’ятниці вирізняються втратами. У результаті трейдер переглядає графік відкриття позицій і отримує більший прибуток від тієї самої стратегії.
Регулярні записи у щоденнику дозволяють трейдеру зробити низку важливих висновків:
Відомий трейдер Дуглас Залєскі, який у свій час успішно торгував на фондових ринках, називає самодисципліну ключовим компонентом успіху будь-якого біржового гравця. Переважна більшість інвесторів та фінансових експертів, що досягли значного успіху, також наголошують на важливості самодисципліни та наведенні порядку.
Щоденник трейдера – це базис, на якому ґрунтується дисципліна трейдера, впорядкованість усіх даних, доступ до якісної аналітики, тому вести журнали необхідно на будь-якому етапі, як новачкам, так і професіоналам.